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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 59 981 705.00 | | 59 981 705.00 | 59 981 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499 419.00 | | 12 499 419.00 | 12 499 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 481 124.00 | | 72 481 124.00 | 72 481 124.00 |
CF Disponibilités | 7 425 570.00 | | 7 425 570.00 | 7 425 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 425 570.00 | | 7 425 570.00 | 7 425 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 906 693.00 | | 79 906 693.00 | 79 906 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000 000.00 | 37 000.00 | | 80 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -10 137.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 434.00 | -2 469.00 | | -233 434.00 |
DL TOTAL (I) | 79 766 566.00 | 24 394.00 | | 79 766 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 128.00 | 1 800.00 | | 140 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 128.00 | 1 800.00 | | 140 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 906 693.00 | 26 194.00 | | 79 906 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 434.00 | 2 469.00 | | 233 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 434.00 | -2 469.00 | | -233 434.00 |