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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 393 780.00 | | 20 393 780.00 | 20 393 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 015 726.00 | | 57 015 726.00 | 57 015 726.00 |
BF Prêts | 119 788.00 | | 119 788.00 | 119 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 135 514.00 | | 57 135 514.00 | 57 135 514.00 |
CF Disponibilités | 96 729.00 | | 96 729.00 | 96 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 729.00 | | 96 729.00 | 96 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 626 023.00 | | 77 626 023.00 | 77 626 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 182 500.00 | -233 434.00 | | -2 182 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 007.00 | -1 949 066.00 | | -245 007.00 |
DL TOTAL (I) | 77 572 493.00 | 77 817 500.00 | | 77 572 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | 466 520.00 | | 53 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 530.00 | 466 520.00 | | 53 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 626 023.00 | 78 284 020.00 | | 77 626 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 407 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 410.00 | | | 1 470 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 416.00 | 1 949 066.00 | | 1 715 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 007.00 | -1 949 066.00 | | -245 007.00 |