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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 200 000.00 | | 22 200 000.00 | 22 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 147 910.00 | 2 163 063.00 | 112 984 847.00 | 115 147 910.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 147 910.00 | 2 163 063.00 | 112 984 847.00 | 115 147 910.00 |
CF Disponibilités | 158 792.00 | | 158 792.00 | 158 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 792.00 | | 158 792.00 | 158 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 506 702.00 | 2 163 063.00 | 135 343 639.00 | 137 506 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 140 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 427 507.00 | -2 182 500.00 | | -2 427 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242 077.00 | -245 007.00 | | -2 242 077.00 |
DL TOTAL (I) | 135 330 417.00 | 77 572 493.00 | | 135 330 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 154.00 | 53 400.00 | | 13 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | 130.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 222.00 | 53 530.00 | | 13 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 343 639.00 | 77 626 023.00 | | 135 343 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 103 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 163 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 243 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 160.00 | 36 119.00 | | 14 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 160.00 | 36 119.00 | | 14 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 838.00 | 36 119.00 | | 12 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 838.00 | 36 119.00 | | 12 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 765.00 | 1 470 410.00 | | 2 121 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 842.00 | 1 715 416.00 | | 4 363 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 242 077.00 | -245 007.00 | | -2 242 077.00 |