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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 710.00 | 702.00 | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 282.00 | 425.00 | 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 888.00 | 992.00 | 7 896.00 | 8 888.00 |
BT Marchandises | 356 463.00 | | 356 463.00 | 356 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
CF Disponibilités | 165 887.00 | | 165 887.00 | 165 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 125.00 | | 554 125.00 | 554 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 013.00 | 992.00 | 562 021.00 | 563 013.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 196 399.00 | 148 104.00 | | 196 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 338.00 | 48 294.00 | | 110 338.00 |
DL TOTAL (I) | 313 336.00 | 202 999.00 | | 313 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 509.00 | 190 416.00 | | 190 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 40 020.00 | | 23 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 793.00 | 10 235.00 | | 32 793.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 10 363.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 685.00 | 251 033.00 | | 248 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 021.00 | 454 032.00 | | 562 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 685.00 | 251 033.00 | | 248 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 509.00 | | | 190 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 545.00 | | 1 425 545.00 | 1 425 545.00 |
FG Production vendue services | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 290.00 | | 1 479 290.00 | 1 479 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | 1 506.00 | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 1 506.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | -1 506.00 | | -2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 042.00 | 11 212.00 | | 37 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 720.00 | 1 538 879.00 | | 1 480 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 382.00 | 1 490 585.00 | | 1 370 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 338.00 | 48 294.00 | | 110 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 8 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 314.00 | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 706.00 | 1 314.00 | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 471.00 | 1 314.00 | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 236.00 | | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VI Groupe et associés | 190 509.00 | 190 509.00 | | 190 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VW T.V.A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 685.00 | 248 685.00 | | 248 685.00 |