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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 181.00 | 231.00 | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 518.00 | 189.00 | 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 888.00 | 1 699.00 | 7 189.00 | 8 888.00 |
BT Marchandises | 224 472.00 | | 224 472.00 | 224 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BZ Autres créances | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CF Disponibilités | 412 453.00 | | 412 453.00 | 412 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 976.00 | | 684 976.00 | 684 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 864.00 | 1 699.00 | 692 165.00 | 693 864.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 306 736.00 | 196 399.00 | | 306 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 305.00 | 110 338.00 | | 104 305.00 |
DL TOTAL (I) | 417 642.00 | 313 336.00 | | 417 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 857.00 | 190 509.00 | | 191 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 491.00 | 23 507.00 | | 26 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 896.00 | 32 793.00 | | 14 896.00 |
EA Autres dettes | 19 300.00 | 1 875.00 | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 523.00 | 248 685.00 | | 274 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 165.00 | 562 021.00 | | 692 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 857.00 | | | 191 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 028.00 | | 1 134 028.00 | 1 134 028.00 |
FG Production vendue services | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 555.00 | | 1 169 555.00 | 1 169 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 504.00 | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | 504.00 | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 575.00 | 2 623.00 | | 7 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 575.00 | 2 623.00 | | 7 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 606.00 | -2 118.00 | | -6 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 661.00 | 37 042.00 | | 27 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 761.00 | 1 480 720.00 | | 1 180 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 456.00 | 1 370 382.00 | | 1 076 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 305.00 | 110 338.00 | | 104 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 706.00 | | 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 471.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 236.00 | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VI Groupe et associés | 191 857.00 | 191 857.00 | | 191 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VW T.V.A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 543.00 | 252 543.00 | | 252 543.00 |