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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 508.00 | 963.00 | 6 544.00 | 7 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 688.00 | 2 375.00 | 13 313.00 | 15 688.00 |
BT Marchandises | 155 550.00 | | 155 550.00 | 155 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CF Disponibilités | 491 259.00 | | 491 259.00 | 491 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 686 765.00 | | 686 765.00 | 686 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 453.00 | 2 375.00 | 700 078.00 | 702 453.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 411 042.00 | 306 736.00 | | 411 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 488.00 | 104 305.00 | | 64 488.00 |
DL TOTAL (I) | 482 130.00 | 417 642.00 | | 482 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 124.00 | 191 857.00 | | 193 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 656.00 | 26 491.00 | | 15 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 167.00 | 14 896.00 | | 8 167.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 19 300.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 944.00 | 274 523.00 | | 217 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 078.00 | 692 165.00 | | 700 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 124.00 | | | 193 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 003.00 | | 807 003.00 | 807 003.00 |
FG Production vendue services | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 312.00 | | 812 312.00 | 812 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | 969.00 | | 2 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 718.00 | 969.00 | | 2 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 7 575.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 7 575.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | -6 606.00 | | 1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | 27 661.00 | | 16 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 433.00 | 1 180 761.00 | | 819 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 945.00 | 1 076 456.00 | | 754 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 488.00 | 104 305.00 | | 64 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 888.00 | | 6 800.00 | 8 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 376.00 | | 6 800.00 | 7 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699.00 | 677.00 | | 1 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 231.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 445.00 | | 518.00 |