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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 384 514.00 | | 384 514.00 | 384 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
BZ Autres créances | 397 441.00 | | 397 441.00 | 397 441.00 |
CF Disponibilités | 251 993.00 | | 251 993.00 | 251 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 020.00 | | 706 020.00 | 706 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 534.00 | | 1 090 534.00 | 1 090 534.00 |
CU Autres participations | 384 514.00 | | 384 514.00 | 384 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
DG Autres réserves | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DH Report à nouveau | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 423.00 | 2 173.00 | | 615 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 122.00 | 429 699.00 | | 1 045 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 925.00 | 226 912.00 | | 30 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 874.00 | 11 070.00 | | 13 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 411.00 | 238 582.00 | | 45 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 534.00 | 668 282.00 | | 1 090 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 411.00 | 238 582.00 | | 45 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 880.00 | | 203 880.00 | 203 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 880.00 | | 203 880.00 | 203 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 172.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 588.00 | 199 810.00 | | 828 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 165.00 | 197 637.00 | | 213 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 423.00 | 2 173.00 | | 615 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 000.00 | | 514.00 | 384 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 000.00 | | 514.00 | 384 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UX Autres créances clients | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
VI Groupe et associés | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 441.00 | 397 441.00 | | 397 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 026.00 | 454 026.00 | | 454 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |