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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 514.00 | | 544 514.00 | 544 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
BZ Autres créances | 159 285.00 | | 159 285.00 | 159 285.00 |
CF Disponibilités | 607 433.00 | | 607 433.00 | 607 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 992.00 | | 834 992.00 | 834 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 506.00 | | 1 379 506.00 | 1 379 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 384 514.00 | | 384 514.00 | 384 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 168.00 | 2 397.00 | | 33 168.00 |
DG Autres réserves | 586 824.00 | 2 173.00 | | 586 824.00 |
DH Report à nouveau | 41 129.00 | 41 130.00 | | 41 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 493.00 | 615 423.00 | | 69 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 616.00 | 1 045 122.00 | | 1 114 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 676.00 | 30 925.00 | | 189 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 897.00 | 612.00 | | 5 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 821.00 | 13 874.00 | | 59 821.00 |
EA Autres dettes | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 890.00 | 45 411.00 | | 264 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 506.00 | 1 090 534.00 | | 1 379 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 890.00 | 45 411.00 | | 264 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 251 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 938.00 | 828 588.00 | | 349 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 444.00 | 213 165.00 | | 280 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 493.00 | 615 422.00 | | 69 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 514.00 | | 160 000.00 | 384 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 514.00 | | | 384 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 153 887.00 | 153 887.00 | | 153 887.00 |
VI Groupe et associés | 189 676.00 | 189 676.00 | | 189 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 559.00 | 227 559.00 | | 227 559.00 |
VW T.V.A. | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 890.00 | 264 890.00 | | 264 890.00 |