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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 380.00 | | 289 380.00 | 289 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 894.00 | | 858 894.00 | 858 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 641.00 | | 166 641.00 | 166 641.00 |
BZ Autres créances | 175 929.00 | | 175 929.00 | 175 929.00 |
CF Disponibilités | 228 266.00 | | 228 266.00 | 228 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 837.00 | | 570 837.00 | 570 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 732.00 | | 1 429 732.00 | 1 429 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 409 514.00 | | 409 514.00 | 409 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
DG Autres réserves | 544 318.00 | 586 824.00 | | 544 318.00 |
DH Report à nouveau | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 015.00 | 69 493.00 | | 171 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 631.00 | 1 114 616.00 | | 1 173 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 679.00 | 189 676.00 | | 186 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 5 897.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 908.00 | 59 821.00 | | 67 908.00 |
EA Autres dettes | | 9 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 100.00 | 264 890.00 | | 256 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 732.00 | 1 379 506.00 | | 1 429 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 100.00 | 264 890.00 | | 256 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 287 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 682.00 | 349 938.00 | | 460 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 667.00 | 280 444.00 | | 289 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 015.00 | 69 493.00 | | 171 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 514.00 | | 581 380.00 | 544 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 267 000.00 | | 698 894.00 | 267 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 000.00 | | 858 894.00 | 267 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 514.00 | | 581 380.00 | 384 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 380.00 | | 289 380.00 | 289 380.00 |
UX Autres créances clients | 166 642.00 | 166 642.00 | | 166 642.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 174 693.00 | 174 693.00 | | 174 693.00 |
VI Groupe et associés | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 951.00 | 342 571.00 | 289 380.00 | 631 951.00 |
VW T.V.A. | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 101.00 | 256 101.00 | | 256 101.00 |