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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 867.00 | 180 443.00 | 421 425.00 | 601 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 019.00 | 32 493.00 | 87 526.00 | 120 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 237.00 | 212 936.00 | 509 301.00 | 722 237.00 |
BN En cours de production de biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 007.00 | | 982 007.00 | 982 007.00 |
BZ Autres créances | 1 654 918.00 | 1 608 206.00 | 46 712.00 | 1 654 918.00 |
CF Disponibilités | 71 642.00 | | 71 642.00 | 71 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 417.00 | 1 608 206.00 | 1 153 211.00 | 2 761 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 654.00 | 1 821 142.00 | 1 662 512.00 | 3 483 654.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | | | 62.00 |
DH Report à nouveau | -1 835 305.00 | | | -1 835 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 154.00 | | | 545 154.00 |
DL TOTAL (I) | -1 240 089.00 | | | -1 240 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 490.00 | | | 230 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 017.00 | | | 392 017.00 |
EA Autres dettes | 2 220 825.00 | | | 2 220 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 601.00 | | | 2 902 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 512.00 | | | 1 662 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 919.00 | | | 2 890 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FG Production vendue services | 4 617 600.00 | | 4 617 600.00 | 4 617 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 877.00 | | 4 618 877.00 | 4 618 877.00 |
FM Production stockée | | | 3 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 799.00 | | | 104 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 420.00 | | | 224 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 754 410.00 | | | 4 754 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 256.00 | | | 4 209 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 154.00 | | | 545 154.00 |