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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 111.00 | 247 184.00 | 393 927.00 | 641 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 910.00 | 54 756.00 | 78 154.00 | 132 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 372.00 | 301 940.00 | 472 432.00 | 774 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BN En cours de production de biens | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 979.00 | | 983 979.00 | 983 979.00 |
BZ Autres créances | 1 797 103.00 | 1 751 160.00 | 45 943.00 | 1 797 103.00 |
CF Disponibilités | 482 362.00 | | 482 362.00 | 482 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 945.00 | 1 751 160.00 | 1 551 785.00 | 3 302 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 317.00 | 2 053 100.00 | 2 024 217.00 | 4 077 317.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | | | 62.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 151.00 | | | -1 290 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 323.00 | | | 624 323.00 |
DL TOTAL (I) | -615 766.00 | | | -615 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 484.00 | | | 104 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 250.00 | | | 323 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 951.00 | | | 469 951.00 |
EA Autres dettes | 1 743 787.00 | | | 1 743 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 983.00 | | | 2 639 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 217.00 | | | 2 024 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 581 602.00 | | | 2 581 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FG Production vendue services | 4 981 588.00 | | 4 981 588.00 | 4 981 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 727.00 | | 4 981 727.00 | 4 981 727.00 |
FM Production stockée | | | -13 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 787.00 | | | 243 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 350.00 | | | 5 073 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 029.00 | | | 4 449 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 323.00 | | | 624 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 237.00 | | 52 135.00 | 722 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 886.00 | | 52 136.00 | 721 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |