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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 596.00 | 320 440.00 | 429 156.00 | 749 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 925.00 | 77 927.00 | 104 998.00 | 182 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 372.00 | 398 367.00 | 535 005.00 | 933 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
BN En cours de production de biens | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 330.00 | | 858 330.00 | 858 330.00 |
BZ Autres créances | 2 020 379.00 | 1 954 160.00 | 66 220.00 | 2 020 379.00 |
CF Disponibilités | 861 950.00 | | 861 950.00 | 861 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 536.00 | 1 954 160.00 | 1 908 377.00 | 3 862 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 908.00 | 2 352 527.00 | 2 443 381.00 | 4 795 908.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | -665 828.00 | -1 290 151.00 | | -665 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 882.00 | 624 323.00 | | 761 882.00 |
DL TOTAL (I) | 146 116.00 | -615 766.00 | | 146 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 901.00 | 104 484.00 | | 148 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 507.00 | 323 250.00 | | 864 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 879.00 | 469 951.00 | | 500 879.00 |
EA Autres dettes | 778 541.00 | 1 743 787.00 | | 778 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 437.00 | -1 489.00 | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 266.00 | 2 639 983.00 | | 2 297 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 381.00 | 2 024 217.00 | | 2 443 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 6 382 536.00 | | 6 382 536.00 | 6 382 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 384 537.00 | | 6 384 537.00 | 6 384 537.00 |
FM Production stockée | | | 38 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 6.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 6.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 141.00 | 1.00 | | 60 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 141.00 | 1.00 | | 60 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 227.00 | 5.00 | | -59 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 001.00 | 243 787.00 | | 277 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 859.00 | 5 073 352.00 | | 6 642 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880 977.00 | 4 449 029.00 | | 5 880 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 882.00 | 624 323.00 | | 761 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 372.00 | | 159 499.00 | 774 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 933 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 932 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 021.00 | | 158 999.00 | 774 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 500.00 | 351.00 |