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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 311.00 | | 1 441 311.00 | 1 441 311.00 |
BZ Autres créances | 154 369.00 | | 154 369.00 | 154 369.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 369.00 | | 154 369.00 | 154 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 680.00 | | 1 595 680.00 | 1 595 680.00 |
CU Autres participations | 1 441 311.00 | | 1 441 311.00 | 1 441 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -36 764.00 | -3 222.00 | | -36 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 732.00 | -33 543.00 | | 93 732.00 |
DK Provisions réglementées | 16 547.00 | 8 285.00 | | 16 547.00 |
DL TOTAL (I) | 73 814.00 | -28 180.00 | | 73 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 353.00 | 1 523 781.00 | | 1 437 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 960.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 563.00 | 23 411.00 | | 79 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 866.00 | 1 552 382.00 | | 1 521 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 680.00 | 1 524 202.00 | | 1 595 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 241.00 | 141 335.00 | | 201 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 262.00 | 8 286.00 | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 262.00 | -8 286.00 | | -8 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 129.00 | -9 573.00 | | -9 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 821.00 | | | 124 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 090.00 | 33 543.00 | | 31 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 732.00 | -33 543.00 | | 93 732.00 |