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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 979.00 | | 1 441 979.00 | 1 441 979.00 |
BZ Autres créances | 120 664.00 | | 120 664.00 | 120 664.00 |
CF Disponibilités | 61 966.00 | | 61 966.00 | 61 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 630.00 | | 182 630.00 | 182 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 609.00 | | 1 624 609.00 | 1 624 609.00 |
CU Autres participations | 1 441 979.00 | | 1 441 979.00 | 1 441 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
DH Report à nouveau | | -36 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 662.00 | 93 732.00 | | 200 662.00 |
DK Provisions réglementées | 24 809.00 | 16 547.00 | | 24 809.00 |
DL TOTAL (I) | 282 739.00 | 73 814.00 | | 282 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 871.00 | 1 437 353.00 | | 1 341 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 871.00 | 1 521 866.00 | | 1 341 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 609.00 | 1 595 680.00 | | 1 624 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 159.00 | 201 241.00 | | 113 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 262.00 | -8 262.00 | | -8 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 684.00 | -9 129.00 | | -8 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 235.00 | 124 821.00 | | 229 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 572.00 | 31 090.00 | | 28 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 662.00 | 93 732.00 | | 200 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 311.00 | | 668.00 | 1 441 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 311.00 | | 668.00 | 1 441 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 547.00 | 8 262.00 | | 16 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 547.00 | 8 262.00 | | 16 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 871.00 | 113 159.00 | 383 071.00 | 1 341 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 664.00 | 120 664.00 | | 120 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 871.00 | 113 159.00 | 383 071.00 | 1 341 871.00 |