| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 979.00 | | 1 441 979.00 | 1 441 979.00 |
BZ Autres créances | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
CF Disponibilités | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 334.00 | | 140 334.00 | 140 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 313.00 | | 1 582 313.00 | 1 582 313.00 |
CU Autres participations | 1 441 979.00 | | 1 441 979.00 | 1 441 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | | 56 937.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 765.00 | 200 662.00 | | 248 765.00 |
DK Provisions réglementées | 33 071.00 | 24 809.00 | | 33 071.00 |
DL TOTAL (I) | 282 167.00 | 282 739.00 | | 282 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 423.00 | 1 341 871.00 | | 1 248 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 146.00 | 1 341 871.00 | | 1 300 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 313.00 | 1 624 609.00 | | 1 582 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 864.00 | 113 159.00 | | 164 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 262.00 | -8 262.00 | | -8 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 004.00 | -8 684.00 | | -8 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 104.00 | 229 235.00 | | 277 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 339.00 | 28 572.00 | | 28 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 765.00 | 200 662.00 | | 248 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 979.00 | | | 1 441 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 441 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 979.00 | | | 1 441 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 809.00 | 8 262.00 | | 24 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 809.00 | 8 262.00 | | 24 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VC Groupe et associés | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340 336.00 | 205 054.00 | 389 391.00 | 1 340 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -91 913.00 | -91 913.00 | | -91 913.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 146.00 | 164 864.00 | 389 391.00 | 1 300 146.00 |