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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 946.00 | 61.00 | 6 884.00 | 6 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 500.00 | 6 550.00 | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 062.00 | 35.00 | 21 026.00 | 21 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 059.00 | 597.00 | 35 461.00 | 36 059.00 |
BZ Autres créances | 163 167.00 | | 163 167.00 | 163 167.00 |
CF Disponibilités | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 340.00 | | 200 340.00 | 200 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 399.00 | 597.00 | 235 801.00 | 236 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 509.00 | -1 921.00 | | -4 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 944.00 | -2 587.00 | | -99 944.00 |
DL TOTAL (I) | 175 545.00 | 275 490.00 | | 175 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 995.00 | 16 500.00 | | 13 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 1 800.00 | | 10 768.00 |
EA Autres dettes | 8 526.00 | 3 312.00 | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 256.00 | 21 612.00 | | 60 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 801.00 | 297 102.00 | | 235 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 256.00 | 21 612.00 | | 60 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 500.00 | | | 295 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 000.00 | | | -97 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 779.00 | 1 557.00 | | 201 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 724.00 | 4 145.00 | | 301 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 944.00 | -2 587.00 | | -99 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 500.00 | | 35 059.00 | 296 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 500.00 | 36 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 500.00 | | | 296 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VI Groupe et associés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 756.00 | 157 756.00 | | 157 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 167.00 | 163 167.00 | | 163 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |