| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 3 050.00 | 551.00 | 3 601.00 |
AP Constructions | 9 526.00 | 972.00 | 8 553.00 | 9 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 905.00 | 4 946.00 | 17 958.00 | 22 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 187.00 | 13 105.00 | 30 082.00 | 43 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 268.00 | 22 074.00 | 61 193.00 | 83 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BN En cours de production de biens | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
BZ Autres créances | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CF Disponibilités | 149 036.00 | | 149 036.00 | 149 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 346.00 | | 249 346.00 | 249 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 615.00 | 22 074.00 | 310 540.00 | 332 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 454.00 | -4 509.00 | | -104 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 941.00 | -99 944.00 | | -18 941.00 |
DL TOTAL (I) | 156 604.00 | 175 545.00 | | 156 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 239.00 | 13 995.00 | | 7 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 545.00 | 26 965.00 | | 31 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 363.00 | 10 768.00 | | 26 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
EA Autres dettes | 26 611.00 | 8 526.00 | | 26 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 936.00 | 60 256.00 | | 153 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 540.00 | 235 801.00 | | 310 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 936.00 | 60 256.00 | | 153 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 556.00 | |
FM Production stockée | | | 36 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 295 500.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -97 000.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 763.00 | 201 779.00 | | 258 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 704.00 | 301 724.00 | | 277 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 941.00 | -99 944.00 | | -18 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 059.00 | | 47 209.00 | 36 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 3 600.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | | 40 561.00 | 35 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 048.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597.00 | 21 476.00 | | 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597.00 | 18 426.00 | | 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
UX Autres créances clients | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 936.00 | 153 936.00 | | 153 936.00 |