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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 3 600.00 | 1.00 | 3 601.00 |
AP Constructions | 9 526.00 | 2 183.00 | 7 342.00 | 9 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 821.00 | 8 312.00 | 31 508.00 | 39 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 594.00 | 27 416.00 | 21 178.00 | 48 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 526.00 | 41 512.00 | 66 014.00 | 107 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BN En cours de production de biens | 179 344.00 | | 179 344.00 | 179 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
BZ Autres créances | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
CF Disponibilités | 139 577.00 | | 139 577.00 | 139 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 766.00 | | 438 766.00 | 438 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 293.00 | 41 512.00 | 504 781.00 | 546 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 395.00 | -104 454.00 | | -123 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 547.00 | -18 941.00 | | 28 547.00 |
DL TOTAL (I) | 185 151.00 | 156 604.00 | | 185 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 857.00 | 7 239.00 | | 9 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 888.00 | 31 545.00 | | 192 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 547.00 | 26 363.00 | | 52 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 226.00 | 12 176.00 | | 7 226.00 |
EA Autres dettes | 7 109.00 | 26 611.00 | | 7 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 629.00 | 153 936.00 | | 319 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 781.00 | 310 540.00 | | 504 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 757.00 | 153 936.00 | | 273 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 494.00 | |
FG Production vendue services | | | 220 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 592.00 | |
FM Production stockée | | | 142 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 643.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | 450.00 | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -450.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 190.00 | 258 763.00 | | 495 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 643.00 | 277 704.00 | | 466 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 547.00 | -18 941.00 | | 28 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 268.00 | | 28 958.00 | 83 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 107 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 97 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 619.00 | | 27 023.00 | 75 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048.00 | | 1 935.00 | 4 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 074.00 | 21 643.00 | 2 205.00 | 22 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 550.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 024.00 | 21 093.00 | 2 205.00 | 19 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
UX Autres créances clients | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VB T. V. A. | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 4 128.00 | 45 871.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 629.00 | 273 757.00 | 45 871.00 | 319 629.00 |