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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 133.00 | 31 066.00 | 44 067.00 | 75 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 133.00 | 31 066.00 | 44 067.00 | 75 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
110 Total général Actif | 132 919.00 | 31 066.00 | 101 853.00 | 132 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 826.00 | 97 690.00 | | 154 826.00 |
222 Production stockée | 28 000.00 | 3 000.00 | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 748.00 | 7.00 | | 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 574.00 | 100 697.00 | | 183 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 600.00 | 348.00 | | 10 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | 337.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 50 834.00 | 53 084.00 | | 50 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 936.00 | | 2 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 659.00 | 17 765.00 | | 66 659.00 |
252 Charges sociales | 31 848.00 | 10 881.00 | | 31 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 284.00 | 12 711.00 | | 16 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 208.00 | 96 061.00 | | 179 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 367.00 | 4 636.00 | | 4 367.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 22.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 879.00 | 903.00 | | 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 610.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 618.00 | 3 102.00 | | 2 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |