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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 133.00 | 45 855.00 | 29 278.00 | 75 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 133.00 | 45 855.00 | 29 278.00 | 75 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
072 Créances – Autres | 43 074.00 | | 43 074.00 | 43 074.00 |
084 Disponibilités | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 580.00 | | 132 580.00 | 132 580.00 |
110 Total général Actif | 207 713.00 | 45 855.00 | 161 858.00 | 207 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 469.00 | 154 826.00 | | 159 469.00 |
222 Production stockée | 34 000.00 | 28 000.00 | | 34 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
230 Autres produits | | 748.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 559.00 | 183 575.00 | | 202 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 577.00 | 10 600.00 | | 5 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -652.00 | 9.00 | | -652.00 |
242 Autres charges externes. | 50 341.00 | 50 834.00 | | 50 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | 2 974.00 | | 1 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 332.00 | 66 659.00 | | 79 332.00 |
252 Charges sociales | 35 041.00 | 31 848.00 | | 35 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 789.00 | 16 284.00 | | 14 789.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 366.00 | 179 208.00 | | 186 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 193.00 | 4 367.00 | | 16 193.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 516.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 879.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 353.00 | | 2 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 297.00 | 2 618.00 | | 13 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |