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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 133.00 | 59 105.00 | 16 028.00 | 75 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 133.00 | 59 105.00 | 16 028.00 | 75 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
072 Créances – Autres | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
084 Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 383.00 | | 201 383.00 | 201 383.00 |
110 Total général Actif | 276 515.00 | 59 105.00 | 217 410.00 | 276 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 114.00 | 159 469.00 | | 213 114.00 |
222 Production stockée | 45 000.00 | 34 000.00 | | 45 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 9 090.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 604.00 | | | 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 052.00 | 202 559.00 | | 260 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 295.00 | 5 577.00 | | 8 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 719.00 | -652.00 | | 719.00 |
242 Autres charges externes. | 52 699.00 | 50 341.00 | | 52 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | 1 935.00 | | 2 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 999.00 | 79 332.00 | | 102 999.00 |
252 Charges sociales | 74 305.00 | 35 041.00 | | 74 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 250.00 | 14 789.00 | | 13 250.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 255 251.00 | 186 366.00 | | 255 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 801.00 | 16 193.00 | | 4 801.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | 403.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 981.00 | 146.00 | | 1 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 2 347.00 | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 221.00 | 13 297.00 | | 1 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |