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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 479.00 | 479.00 | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 665.00 | 26 090.00 | 81 576.00 | 107 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 650.00 | 114 521.00 | 321 129.00 | 435 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 848.00 | 142 090.00 | 488 758.00 | 630 848.00 |
BT Marchandises | 153 687.00 | | 153 687.00 | 153 687.00 |
BZ Autres créances | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CF Disponibilités | 443 407.00 | | 443 407.00 | 443 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 123.00 | | 624 123.00 | 624 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 971.00 | 142 090.00 | 1 112 881.00 | 1 254 971.00 |
CU Autres participations | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 183.00 | 59 595.00 | | 154 183.00 |
DL TOTAL (I) | 263 778.00 | 119 595.00 | | 263 778.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 480 876.00 | 563 328.00 | | 480 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 777.00 | 157 373.00 | | 55 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 167.00 | 151 078.00 | | 186 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 002.00 | 36 244.00 | | 126 002.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 103.00 | 908 023.00 | | 849 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 881.00 | 1 027 618.00 | | 1 112 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 350.00 | | 24 498.00 | 606 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 930.00 | | 7 385.00 | 535 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 412.00 | | 17 113.00 | 37 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 474.00 | 58 616.00 | 142 090.00 | 83 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 653.00 | 1 479.00 | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 647.00 | 57 964.00 | 140 611.00 | 82 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 167.00 | 186 167.00 | | 186 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 876.00 | 89 087.00 | 391 789.00 | 480 876.00 |
VI Groupe et associés | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 853.00 | 27 029.00 | 13 824.00 | 40 853.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 103.00 | 457 314.00 | 391 789.00 | 849 103.00 |