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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 391.00 | 48 772.00 | 59 619.00 | 108 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 435.00 | 206 325.00 | 248 110.00 | 454 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 472.00 | 257 055.00 | 620 417.00 | 877 472.00 |
BT Marchandises | 171 589.00 | | 171 589.00 | 171 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
CF Disponibilités | 169 365.00 | | 169 365.00 | 169 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 650.00 | | 438 650.00 | 438 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 122.00 | 257 055.00 | 1 059 067.00 | 1 316 122.00 |
CU Autres participations | 258 919.00 | | 258 919.00 | 258 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 867.00 | 143 595.00 | | 297 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 412.00 | 210 272.00 | | 122 412.00 |
DL TOTAL (I) | 486 280.00 | 419 867.00 | | 486 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 928.00 | 389 978.00 | | 281 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 2 142.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 984.00 | 199 682.00 | | 166 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 489.00 | 200 454.00 | | 121 489.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 9.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 787.00 | 792 265.00 | | 572 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 067.00 | 1 212 132.00 | | 1 059 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 413.00 | | 101 187.00 | 776 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 272 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 877 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 003.00 | | 4 823.00 | 558 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 507.00 | | 96 364.00 | 176 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 444.00 | 57 611.00 | | 199 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 486.00 | 57 611.00 | | 197 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 984.00 | 166 984.00 | | 166 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
VB T. V. A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 813.00 | 109 670.00 | 172 143.00 | 281 813.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 617.00 | 96 793.00 | 13 824.00 | 110 617.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 787.00 | 400 644.00 | 172 143.00 | 572 787.00 |