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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 391.00 | 37 396.00 | 70 996.00 | 108 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 612.00 | 160 090.00 | 289 522.00 | 449 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 413.00 | 199 444.00 | 576 969.00 | 776 413.00 |
BT Marchandises | 170 274.00 | | 170 274.00 | 170 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
CF Disponibilités | 402 736.00 | | 402 736.00 | 402 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 164.00 | | 635 164.00 | 635 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 576.00 | 199 444.00 | 1 212 132.00 | 1 411 576.00 |
CU Autres participations | 162 683.00 | | 162 683.00 | 162 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 595.00 | 43 595.00 | | 143 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 272.00 | 154 183.00 | | 210 272.00 |
DL TOTAL (I) | 419 867.00 | 263 778.00 | | 419 867.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 389 978.00 | 480 876.00 | | 389 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | 55 777.00 | | 2 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 682.00 | 186 167.00 | | 199 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 454.00 | 126 002.00 | | 200 454.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 282.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 265.00 | 849 103.00 | | 792 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 132.00 | 1 112 881.00 | | 1 212 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 848.00 | | 145 740.00 | 630 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 176 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 776 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 008.00 | | 8 895.00 | 33 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 315.00 | | 14 688.00 | 543 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 525.00 | | 122 158.00 | 54 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 090.00 | 57 354.00 | | 142 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 479.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 611.00 | 56 875.00 | | 140 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 682.00 | 199 682.00 | | 199 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 916.00 | 124 916.00 | | 124 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
UX Autres créances clients | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 828.00 | 108 015.00 | 281 813.00 | 389 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 412.00 | 61 588.00 | 13 824.00 | 75 412.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 265.00 | 510 452.00 | 281 813.00 | 792 265.00 |