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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 11 445.00 | 26 555.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774.00 | 2 925.00 | 4 849.00 | 7 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 937.00 | 67 760.00 | 229 176.00 | 296 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 221.00 | 82 130.00 | 418 091.00 | 500 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BZ Autres créances | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CF Disponibilités | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 147.00 | 82 130.00 | 480 016.00 | 562 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 046.00 | | | -198 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 767.00 | -198 046.00 | | -66 767.00 |
DL TOTAL (I) | -259 813.00 | -193 046.00 | | -259 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 880.00 | 383 487.00 | | 336 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 169.00 | 112 462.00 | | 105 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 593.00 | 150 349.00 | | 234 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 385.00 | 59 596.00 | | 59 385.00 |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 2 049.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 829.00 | 707 943.00 | | 739 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 016.00 | 514 898.00 | | 480 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 416.00 | 372 203.00 | | 498 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 169.00 | | | 105 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 981 546.00 | | 981 546.00 | 981 546.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 546.00 | | 999 546.00 | 999 546.00 |
FQ Autres produits | | | 3 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 792.00 | |
GE Autres charges | | | 46 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 663.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 663.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -1 663.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 314.00 | 744 958.00 | | 1 003 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 081.00 | 943 004.00 | | 1 070 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 767.00 | -198 046.00 | | -66 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 272.00 | 35 351.00 | | 37 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 821.00 | | 12 400.00 | 487 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 311.00 | | 12 400.00 | 292 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 338.00 | 43 792.00 | 82 130.00 | 38 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 5 429.00 | 11 445.00 | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 321.00 | 38 364.00 | 70 685.00 | 32 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 593.00 | 234 593.00 | | 234 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 171.00 | 107 171.00 | | 107 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 155.00 | 58 741.00 | 241 413.00 | 300 155.00 |
VI Groupe et associés | 75 376.00 | 75 376.00 | | 75 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 243.00 | 42 243.00 | 30 000.00 | 72 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 829.00 | 498 416.00 | 241 413.00 | 739 829.00 |