| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 511.00 | 5 998.00 | 21 512.00 | 27 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 6 409.00 | 31 591.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 694.00 | 17 358.00 | 53 336.00 | 70 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 835.00 | 153 812.00 | 236 022.00 | 389 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 588.00 | 183 577.00 | 474 011.00 | 657 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BT Marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BZ Autres créances | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CF Disponibilités | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 547.00 | | 83 547.00 | 83 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 135.00 | 183 577.00 | 557 558.00 | 741 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 595.00 | -264 813.00 | | -43 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 060.00 | 221 217.00 | | 17 060.00 |
DL TOTAL (I) | -21 535.00 | -38 595.00 | | -21 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 794.00 | 602 150.00 | | 464 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 964.00 | 110 817.00 | | 66 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 335.00 | 34 771.00 | | 47 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 093.00 | 747 738.00 | | 579 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 558.00 | 709 142.00 | | 557 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 093.00 | 747 738.00 | | 579 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 794.00 | | | 404 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 683.00 | | 57 846.00 | 402 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 016.00 | 68 561.00 | | 115 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 502.00 | 4 496.00 | | 1 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 5 429.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 534.00 | 58 637.00 | | 112 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VI Groupe et associés | 464 794.00 | 464 794.00 | | 464 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 093.00 | 579 093.00 | | 579 093.00 |