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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 511.00 | 1 502.00 | 26 008.00 | 27 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 980.00 | 37 020.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 505.00 | 6 837.00 | 62 668.00 | 69 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 178.00 | 105 697.00 | 227 481.00 | 333 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 742.00 | 115 016.00 | 484 726.00 | 599 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BT Marchandises | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BZ Autres créances | 138 330.00 | | 138 330.00 | 138 330.00 |
CF Disponibilités | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 416.00 | | 224 416.00 | 224 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 158.00 | 115 016.00 | 709 142.00 | 824 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 813.00 | -198 046.00 | | -264 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 217.00 | -66 767.00 | | 221 217.00 |
DL TOTAL (I) | -38 595.00 | -259 813.00 | | -38 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 150.00 | 105 169.00 | | 602 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 817.00 | 234 473.00 | | 110 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 771.00 | 59 344.00 | | 34 771.00 |
EA Autres dettes | | 3 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 738.00 | 739 669.00 | | 747 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 142.00 | 479 856.00 | | 709 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 738.00 | 739 669.00 | | 747 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 725.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 221.00 | | 142 521.00 | 500 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 604 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 000.00 | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | 38 000.00 | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 711.00 | | 97 972.00 | 304 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 6 549.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 130.00 | 70 885.00 | 38 000.00 | 82 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 502.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 445.00 | 27 535.00 | 38 000.00 | 11 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 685.00 | 41 848.00 | | 70 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
UX Autres créances clients | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VB T. V. A. | 66 591.00 | 66 591.00 | | 66 591.00 |
VI Groupe et associés | 605 350.00 | 605 350.00 | | 605 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 539.00 | | | 299 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VP Divers | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 353.00 | 181 353.00 | | 181 353.00 |
VW T.V.A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 738.00 | 752 738.00 | | 752 738.00 |