| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 981.00 | 2 006.00 | 6 975.00 | 8 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 321.00 | 2 006.00 | 23 315.00 | 25 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 904.00 | 39 642.00 | 841 263.00 | 880 904.00 |
BZ Autres créances | 343 201.00 | | 343 201.00 | 343 201.00 |
CF Disponibilités | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 520.00 | 39 642.00 | 1 203 878.00 | 1 243 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 841.00 | 41 648.00 | 1 227 193.00 | 1 268 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 142.00 | | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 528.00 | 2 642.00 | | 4 528.00 |
DL TOTAL (I) | 57 170.00 | 52 642.00 | | 57 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 864.00 | 159 168.00 | | 56 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 16.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 288.00 | 115 516.00 | | 269 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 024.00 | 470 900.00 | | 477 024.00 |
EA Autres dettes | 366 340.00 | 236 911.00 | | 366 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 023.00 | 982 511.00 | | 1 170 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 193.00 | 1 035 153.00 | | 1 227 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 234.00 | 982 511.00 | | 1 138 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77 539.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 299.00 | | 2 145 299.00 | 2 145 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 299.00 | | 2 145 299.00 | 2 145 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 603.00 | 12 938.00 | | 9 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 363.00 | 2 028 027.00 | | 2 158 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 835.00 | 2 025 385.00 | | 2 153 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 528.00 | 2 642.00 | | 4 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 328.00 | | 85 610.00 | 15 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 617.00 | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 617.00 | 25 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | | 6 087.00 | 2 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 434.00 | | 79 523.00 | 12 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 1 744.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 1 744.00 | | 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 297.00 | 2 034.00 | 2 690.00 | 40 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 297.00 | 2 034.00 | 2 690.00 | 40 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 297.00 | 2 034.00 | 2 690.00 | 40 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 034.00 | 2 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 288.00 | 269 288.00 | | 269 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 340.00 | 366 340.00 | | 366 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 926.00 | 12 843.00 | 3 083.00 | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 810 892.00 | 810 892.00 | | 810 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
VB T. V. A. | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VC Groupe et associés | 171 101.00 | 171 101.00 | | 171 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 864.00 | 25 076.00 | 31 788.00 | 56 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
VP Divers | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 403.00 | 1 242 320.00 | 3 083.00 | 1 245 403.00 |
VW T.V.A. | 190 221.00 | 190 221.00 | | 190 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 023.00 | 1 138 234.00 | 31 788.00 | 1 170 023.00 |