| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 916.00 | 7 239.00 | 3 677.00 | 10 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 338.00 | 7 239.00 | 11 098.00 | 18 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 353.00 | 26 690.00 | 333 663.00 | 360 353.00 |
BZ Autres créances | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 163.00 | 26 690.00 | 392 474.00 | 419 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 501.00 | 33 929.00 | 403 572.00 | 437 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 170.00 | | |
DH Report à nouveau | -147 644.00 | | | -147 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 274.00 | -149 814.00 | | -47 274.00 |
DL TOTAL (I) | -139 917.00 | -92 644.00 | | -139 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 168.00 | 44 559.00 | | 19 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 495.00 | 20 491.00 | | 35 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 399.00 | 107 790.00 | | 207 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 517.00 | 264 264.00 | | 164 517.00 |
EA Autres dettes | 108 910.00 | 84 852.00 | | 108 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 489.00 | 521 956.00 | | 535 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 572.00 | 429 312.00 | | 403 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 489.00 | 503 034.00 | | 535 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 502.00 | | 1 105 502.00 | 1 105 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 502.00 | | 1 105 502.00 | 1 105 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | 9 539.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 486.00 | | | -5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 402.00 | 871 097.00 | | 1 127 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 676.00 | 1 020 911.00 | | 1 174 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 274.00 | -149 814.00 | | -47 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 073.00 | | 36 845.00 | 19 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 580.00 | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 580.00 | 18 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 157.00 | | 36 845.00 | 8 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554.00 | 2 686.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554.00 | 2 686.00 | | 4 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 544.00 | | 10 855.00 | 37 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 544.00 | | 10 855.00 | 37 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 544.00 | 8 000.00 | 10 855.00 | 37 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 399.00 | 207 399.00 | | 207 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | 4 686.00 | 1 571.00 | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 312 707.00 | 312 707.00 | | 312 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VB T. V. A. | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VC Groupe et associés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VI Groupe et associés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 410.00 | 421 839.00 | 1 571.00 | 423 410.00 |
VW T.V.A. | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 489.00 | 535 489.00 | | 535 489.00 |