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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 916.00 | 4 554.00 | 6 362.00 | 10 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 073.00 | 4 554.00 | 14 519.00 | 19 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 056.00 | 37 544.00 | 299 512.00 | 337 056.00 |
BZ Autres créances | 107 030.00 | | 107 030.00 | 107 030.00 |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 337.00 | 37 544.00 | 414 793.00 | 452 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 410.00 | 42 098.00 | 429 312.00 | 471 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 170.00 | 142.00 | | 2 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 814.00 | 4 528.00 | | -149 814.00 |
DL TOTAL (I) | -92 644.00 | 57 170.00 | | -92 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 559.00 | 56 864.00 | | 44 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 491.00 | 506.00 | | 20 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 790.00 | 269 288.00 | | 107 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 264.00 | 477 024.00 | | 264 264.00 |
EA Autres dettes | 84 852.00 | 366 340.00 | | 84 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 956.00 | 1 170 023.00 | | 521 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 312.00 | 1 227 193.00 | | 429 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 034.00 | 1 138 234.00 | | 503 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 037.00 | | 856 037.00 | 856 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 037.00 | | 856 037.00 | 856 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 9 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 539.00 | 9 603.00 | | 9 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 097.00 | 2 158 363.00 | | 871 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 911.00 | 2 153 835.00 | | 1 020 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 814.00 | 4 528.00 | | -149 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 321.00 | | 3 096.00 | 25 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 344.00 | 8 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 344.00 | 19 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 981.00 | | 1 935.00 | 8 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | 1 161.00 | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006.00 | 2 547.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 2 547.00 | | 2 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 642.00 | 2 440.00 | 4 538.00 | 39 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 642.00 | 2 440.00 | 4 538.00 | 39 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 642.00 | 2 440.00 | 4 538.00 | 39 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 440.00 | 4 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | 3 876.00 | 3 116.00 | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 271 833.00 | 271 833.00 | | 271 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VB T. V. A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 313.00 | 25 391.00 | 18 922.00 | 44 313.00 |
VI Groupe et associés | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VP Divers | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 911.00 | 449 795.00 | 3 116.00 | 452 911.00 |
VW T.V.A. | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 956.00 | 503 034.00 | 18 922.00 | 521 956.00 |