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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 095.00 | 1 861.00 | 25 234.00 | 27 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 095.00 | 1 861.00 | 25 234.00 | 27 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
072 Créances – Autres | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
084 Disponibilités | 31 348.00 | | 31 348.00 | 31 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
110 Total général Actif | 90 516.00 | 1 861.00 | 88 655.00 | 90 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 389.00 | 65 741.00 | | 108 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 490.00 | 28 868.00 | | 46 490.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 6 000.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 898.00 | 100 621.00 | | 148 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 056.00 | -6 957.00 | | -4 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 957.00 | 56 025.00 | | 83 957.00 |
242 Autres charges externes. | 26 837.00 | 19 250.00 | | 26 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 564.00 | | 862.00 |
252 Charges sociales | 1 258.00 | -162.00 | | 1 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 798.00 | 1 763.00 | | 2 798.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 688.00 | 70 484.00 | | 111 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 210.00 | 30 137.00 | | 37 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 4 520.00 | | 6 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 326.00 | 25 617.00 | | 33 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 217.00 | | | 20 217.00 |