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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 232.00 | 13 523.00 | 24 709.00 | 38 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 232.00 | 13 523.00 | 24 709.00 | 38 232.00 |
060 Stock marchandises | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
072 Créances – Autres | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
084 Disponibilités | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
110 Total général Actif | 130 681.00 | 13 523.00 | 117 158.00 | 130 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 203.00 | 93 935.00 | | 180 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 644.00 | 45 137.00 | | 51 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 848.00 | 142 074.00 | | 231 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 460.00 | -3 364.00 | | -2 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 205.00 | 85 481.00 | | 149 205.00 |
242 Autres charges externes. | 27 743.00 | 21 980.00 | | 27 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | 891.00 | | 4 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 700.00 | 15 000.00 | | 20 700.00 |
252 Charges sociales | 6 618.00 | 7 254.00 | | 6 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 5 662.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 948.00 | 132 905.00 | | 211 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 900.00 | 9 169.00 | | 19 900.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 1 061.00 | | 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 411.00 | | 2 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 516.00 | 7 698.00 | | 16 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 385.00 | | | 33 385.00 |