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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 400.00 | 7 523.00 | 23 877.00 | 31 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 400.00 | 7 523.00 | 23 877.00 | 31 400.00 |
060 Stock marchandises | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
072 Créances – Autres | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
084 Disponibilités | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
110 Total général Actif | 107 901.00 | 7 523.00 | 100 378.00 | 107 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 935.00 | 108 389.00 | | 93 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 137.00 | 46 490.00 | | 45 137.00 |
222 Production stockée | | -6 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 074.00 | 148 898.00 | | 142 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 364.00 | -4 056.00 | | -3 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 481.00 | 83 957.00 | | 85 481.00 |
242 Autres charges externes. | 21 980.00 | 26 837.00 | | 21 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 862.00 | | 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 7 254.00 | 1 258.00 | | 7 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 662.00 | 2 798.00 | | 5 662.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 905.00 | 111 688.00 | | 132 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 169.00 | 37 210.00 | | 9 169.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 083.00 | | |
294 Charges financières | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 890.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 6 077.00 | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 698.00 | 33 326.00 | | 7 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 829.00 | | | 21 829.00 |