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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 321.00 | 11 572.00 | 22 748.00 | 34 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 364.00 | 41 933.00 | 285 431.00 | 327 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 731 685.00 | 53 505.00 | 1 678 180.00 | 1 731 685.00 |
BT Marchandises | 171 853.00 | | 171 853.00 | 171 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
BZ Autres créances | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CF Disponibilités | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 482.00 | | 252 482.00 | 252 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 167.00 | 53 505.00 | 1 930 662.00 | 1 984 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 694.00 | | | -74 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 709.00 | -74 694.00 | | 84 709.00 |
DL TOTAL (I) | 160 015.00 | 75 306.00 | | 160 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 043.00 | 1 307 871.00 | | 1 159 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 174.00 | 403 857.00 | | 439 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 760.00 | 205 550.00 | | 143 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 669.00 | 19 928.00 | | 28 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 647.00 | 1 937 206.00 | | 1 770 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 662.00 | 2 012 511.00 | | 1 930 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 636.00 | 778 379.00 | | 764 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 698.00 | | 1 786 698.00 | 1 786 698.00 |
FG Production vendue services | 73 971.00 | | 73 971.00 | 73 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 669.00 | | 1 860 669.00 | 1 860 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 964.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 4.00 | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 4.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 704.00 | 2 960.00 | | -2 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 712.00 | -4 480.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 284.00 | 1 027 773.00 | | 1 874 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 576.00 | 1 102 468.00 | | 1 789 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 709.00 | -74 694.00 | | 84 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 510.00 | 3 327.00 | | 22 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 018.00 | | 8 667.00 | 1 723 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 018.00 | | 8 667.00 | 353 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 573.00 | 41 932.00 | | 11 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 41 932.00 | | 11 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 760.00 | 143 760.00 | | 143 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 043.00 | 153 032.00 | 440 665.00 | 1 159 043.00 |
VI Groupe et associés | 438 690.00 | 438 690.00 | | 438 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 647.00 | 764 636.00 | 440 665.00 | 1 770 647.00 |