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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 321.00 | 18 436.00 | 15 884.00 | 34 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 043.00 | 77 432.00 | 250 611.00 | 328 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 363.00 | 95 868.00 | 1 636 495.00 | 1 732 363.00 |
BT Marchandises | 186 772.00 | | 186 772.00 | 186 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
BZ Autres créances | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CF Disponibilités | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 582.00 | | 388 582.00 | 388 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 946.00 | 95 868.00 | 2 025 077.00 | 2 120 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DH Report à nouveau | 5 780.00 | -74 694.00 | | 5 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 080.00 | 84 709.00 | | 116 080.00 |
DL TOTAL (I) | 276 094.00 | 160 015.00 | | 276 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 355.00 | 1 159 043.00 | | 1 061 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 121.00 | 439 174.00 | | 437 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 318.00 | 143 760.00 | | 153 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 189.00 | 28 669.00 | | 79 189.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 983.00 | 1 770 647.00 | | 1 748 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 077.00 | 1 930 662.00 | | 2 025 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 396.00 | 764 636.00 | | 815 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 033.00 | | 2 007 033.00 | 2 007 033.00 |
FG Production vendue services | 90 834.00 | | 90 834.00 | 90 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 867.00 | | 2 097 867.00 | 2 097 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 2 704.00 | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 2 704.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -2 704.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 259.00 | 712.00 | | 38 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 651.00 | 1 874 284.00 | | 2 104 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 572.00 | 1 789 576.00 | | 1 988 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 080.00 | 84 709.00 | | 116 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 510.00 | 122 510.00 | | 22 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 685.00 | | 679.00 | 1 731 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 685.00 | | 679.00 | 361 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 505.00 | 42 363.00 | | 53 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 505.00 | 42 363.00 | | 53 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 318.00 | 153 318.00 | | 153 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 355.00 | 128 768.00 | 415 041.00 | 1 061 355.00 |
VI Groupe et associés | 436 610.00 | 436 610.00 | | 436 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 983.00 | 816 396.00 | 415 041.00 | 1 748 983.00 |