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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 321.00 | 25 300.00 | 9 020.00 | 34 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 066.00 | 112 795.00 | 217 271.00 | 330 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 386.00 | 138 095.00 | 1 596 291.00 | 1 734 386.00 |
BT Marchandises | 204 249.00 | | 204 249.00 | 204 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
BZ Autres créances | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CF Disponibilités | 87 958.00 | | 87 958.00 | 87 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 801.00 | | 395 801.00 | 395 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 187.00 | 138 095.00 | 1 992 092.00 | 2 130 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 039.00 | 4 235.00 | | 10 039.00 |
DH Report à nouveau | 116 055.00 | 5 780.00 | | 116 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 688.00 | 116 080.00 | | 121 688.00 |
DL TOTAL (I) | 397 782.00 | 276 094.00 | | 397 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 587.00 | 1 061 355.00 | | 932 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 863.00 | 437 121.00 | | 438 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 353.00 | 153 318.00 | | 177 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 507.00 | 79 189.00 | | 45 507.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 594 310.00 | 1 748 983.00 | | 1 594 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 092.00 | 2 025 077.00 | | 1 992 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 438 863.00 | | | 438 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 155.00 | | 2 186 155.00 | 2 186 155.00 |
FG Production vendue services | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 160.00 | | 2 286 160.00 | 2 286 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | 978.00 | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | 978.00 | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | -977.00 | | -3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 909.00 | 38 259.00 | | 37 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 061.00 | 2 104 651.00 | | 2 288 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 373.00 | 1 988 572.00 | | 2 166 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 688.00 | 116 080.00 | | 121 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 363.00 | | 2 023.00 | 1 732 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 363.00 | | 2 023.00 | 362 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 868.00 | 42 227.00 | | 95 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 868.00 | 42 227.00 | | 95 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 353.00 | 177 353.00 | | 177 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
UX Autres créances clients | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 587.00 | 102 380.00 | 418 750.00 | 932 587.00 |
VI Groupe et associés | 438 402.00 | 438 402.00 | | 438 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 768.00 | | | 128 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 310.00 | 764 103.00 | 418 750.00 | 1 594 310.00 |