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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 991.00 | | 76 991.00 | 76 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 991.00 | | 276 991.00 | 276 991.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 420.00 | 31 265.00 | | 59 420.00 |
DL TOTAL (I) | 100 685.00 | 41 265.00 | | 100 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 216.00 | 182 500.00 | | 157 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 380.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 650.00 | 82.00 | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 306.00 | 208 962.00 | | 176 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 991.00 | 250 227.00 | | 276 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 632.00 | 51 746.00 | | 44 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 216.00 | 25 542.00 | 104 801.00 | 157 216.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 306.00 | 44 632.00 | 104 801.00 | 176 306.00 |