| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 490.00 | 540.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 030.00 | 490.00 | 200 540.00 | 201 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BZ Autres créances | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CF Disponibilités | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 705.00 | 490.00 | 296 215.00 | 296 705.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 189.00 | 89 685.00 | | 143 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 350.00 | 53 503.00 | | -7 350.00 |
DL TOTAL (I) | 146 839.00 | 154 189.00 | | 146 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 870.00 | 131 673.00 | | 105 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | 5 000.00 | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 853.00 | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 260.00 | 29 964.00 | | 36 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 376.00 | 168 490.00 | | 149 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 215.00 | 322 679.00 | | 296 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 572.00 | 62 620.00 | | 69 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 300.00 | 159 759.00 | | 111 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 651.00 | 106 256.00 | | 118 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 350.00 | 53 503.00 | | -7 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 030.00 | | | 201 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 258.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 258.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
UX Autres créances clients | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 870.00 | 26 066.00 | 79 804.00 | 105 870.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 376.00 | 69 572.00 | 79 804.00 | 149 376.00 |