| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | 232.00 | 798.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 030.00 | 232.00 | 200 798.00 | 201 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BZ Autres créances | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CF Disponibilités | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 881.00 | | 121 881.00 | 121 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 911.00 | 232.00 | 322 679.00 | 322 911.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 685.00 | 30 265.00 | | 89 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 503.00 | 59 420.00 | | 53 503.00 |
DL TOTAL (I) | 154 189.00 | 100 685.00 | | 154 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 673.00 | 157 216.00 | | 131 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 440.00 | | 1 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 964.00 | 12 650.00 | | 29 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 490.00 | 176 306.00 | | 168 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 679.00 | 276 991.00 | | 322 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 620.00 | 44 632.00 | | 62 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 700.00 | | 99 700.00 | 99 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 759.00 | 83 001.00 | | 159 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 256.00 | 23 581.00 | | 106 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 503.00 | 59 420.00 | | 53 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 1 030.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 232.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
UX Autres créances clients | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 673.00 | 25 803.00 | 105 870.00 | 131 673.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 490.00 | 62 620.00 | 105 870.00 | 168 490.00 |