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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 81.00 | 2 597.00 | 2 678.00 |
AP Constructions | 3 120.00 | 37.00 | 3 083.00 | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 61.00 | 480.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 834.00 | 823.00 | 10 011.00 | 10 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 632.00 | 941.00 | 15 691.00 | 16 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CF Disponibilités | 401 990.00 | | 401 990.00 | 401 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 099.00 | | 434 099.00 | 434 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 732.00 | 941.00 | 799 791.00 | 800 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DH Report à nouveau | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
DL TOTAL (I) | 734 899.00 | | | 734 899.00 |
DP Provisions pour risques | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 791.00 | | | 799 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 238.00 | | | -9 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 674.00 | | | 291 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 774.00 | | | 256 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 633.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 941.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VP Divers | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |