| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 93 334.00 | | 93 334.00 | 93 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 169.00 | 10 575.00 | 1 594.00 | 12 169.00 |
AP Constructions | 4 243.00 | 1 316.00 | 2 927.00 | 4 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 279.00 | 263.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 403.00 | 24 245.00 | 57 158.00 | 81 403.00 |
AX Avances et acomptes | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 167.00 | 36 415.00 | 79 752.00 | 116 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 442.00 | 1 663.00 | 31 779.00 | 33 442.00 |
BZ Autres créances | 172 153.00 | | 172 153.00 | 172 153.00 |
CF Disponibilités | 546 632.00 | | 546 632.00 | 546 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 739.00 | 1 663.00 | 751 076.00 | 752 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 240.00 | 38 078.00 | 924 162.00 | 962 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 137.00 | 1 745.00 | | 4 137.00 |
DH Report à nouveau | 71 682.00 | 26 228.00 | | 71 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 817.00 | 47 846.00 | | 31 817.00 |
DL TOTAL (I) | 807 636.00 | 775 819.00 | | 807 636.00 |
DP Provisions pour risques | 9 937.00 | 13 907.00 | | 9 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 937.00 | 13 907.00 | | 9 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 97.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 615.00 | 21 021.00 | | 27 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 791.00 | 40 097.00 | | 19 791.00 |
EA Autres dettes | 45 356.00 | 67 753.00 | | 45 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 589.00 | 128 967.00 | | 106 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 162.00 | 918 693.00 | | 924 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 589.00 | 128 967.00 | | 106 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 124.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 505.00 | 3 498.00 | | 3 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 154.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 154.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 154.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 18 606.00 | | 5 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 762.00 | 458 458.00 | | 589 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 944.00 | 410 613.00 | | 557 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 817.00 | 47 846.00 | | 31 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 877.00 | | 39 323.00 | 79 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 116 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 043.00 | 12 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 93 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 665.00 | | 39 323.00 | 55 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 548.00 | 17 962.00 | 2 095.00 | 20 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | 4 657.00 | 1 995.00 | 7 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 635.00 | 13 305.00 | 100.00 | 12 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 907.00 | | 3 969.00 | 13 907.00 |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | 1 073.00 | 1 620.00 | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | 1 073.00 | 1 620.00 | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 117.00 | 1 073.00 | 5 589.00 | 16 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | 5 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VP Divers | 136 466.00 | 136 466.00 | | 136 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 107.00 | 216 107.00 | | 216 107.00 |
VW T.V.A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 2 092.00 | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 390.00 | 13 626.00 | | 9 390.00 |
ST Autres comptes | 128 152.00 | 38 471.00 | | 128 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 914.00 | 44 872.00 | | 65 914.00 |
YT Sous‐traitance | 51 242.00 | 24 950.00 | | 51 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 814.00 | 51 800.00 | | 54 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 328.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 848.00 | 2 420.00 | | 2 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 774.00 | 6 550.00 | | 21 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 308.00 | 9 512.00 | | 27 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 512.00 | 173 719.00 | | 309 512.00 |