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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 186 667.00 | | 186 667.00 | 186 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 212.00 | 7 913.00 | 6 299.00 | 14 212.00 |
AP Constructions | 4 243.00 | 843.00 | 3 400.00 | 4 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 170.00 | 372.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 880.00 | 11 622.00 | 39 258.00 | 50 880.00 |
AX Avances et acomptes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 937.00 | 20 548.00 | 61 389.00 | 81 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 706.00 | 2 210.00 | 9 496.00 | 11 706.00 |
BZ Autres créances | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CF Disponibilités | 619 669.00 | | 619 669.00 | 619 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 847.00 | 2 210.00 | 670 637.00 | 672 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 451.00 | 22 758.00 | 918 693.00 | 941 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
DH Report à nouveau | 26 228.00 | 33 154.00 | | 26 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 846.00 | -6 926.00 | | 47 846.00 |
DL TOTAL (I) | 775 819.00 | 727 973.00 | | 775 819.00 |
DP Provisions pour risques | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 155.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | 20 722.00 | | 21 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 097.00 | 15 120.00 | | 40 097.00 |
EA Autres dettes | 67 753.00 | 39 722.00 | | 67 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 967.00 | 75 719.00 | | 128 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 693.00 | 817 599.00 | | 918 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 967.00 | 75 719.00 | | 128 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 498.00 | 1.00 | | 3 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -9 239.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 606.00 | 2 516.00 | | 18 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 458.00 | 446 073.00 | | 458 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 613.00 | 452 999.00 | | 410 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 846.00 | -6 926.00 | | 47 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 450.00 | | 16 487.00 | 65 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 238.00 | | 16 487.00 | 41 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 917.00 | 11 631.00 | | 8 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | 4 739.00 | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 743.00 | 6 892.00 | | 5 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 907.00 | 2 210.00 | | 13 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 967.00 | 128 967.00 | | 128 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | 2 120.00 | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 626.00 | 11 954.00 | | 13 626.00 |
ST Autres comptes | 38 471.00 | 60 549.00 | | 38 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 872.00 | 23 330.00 | | 44 872.00 |
YT Sous‐traitance | 24 950.00 | 24 500.00 | | 24 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 800.00 | 51 448.00 | | 51 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 420.00 | 2 120.00 | | 2 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 550.00 | 40 484.00 | | 6 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 512.00 | 11 943.00 | | 9 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 719.00 | 171 780.00 | | 173 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |