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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 710.00 | 1 742.00 | 6 968.00 | 8 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 957.00 | 1 742.00 | 2 702 215.00 | 2 703 957.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 162 175.00 | | 162 175.00 | 162 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 378.00 | | 167 378.00 | 167 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 605.00 | 1 742.00 | 2 882 863.00 | 2 884 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
CU Autres participations | 2 691 132.00 | | 2 691 132.00 | 2 691 132.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 000.00 | 3 000.00 | | 1 403 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 527.00 | | | -8 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 292.00 | -8 527.00 | | -57 292.00 |
DK Provisions réglementées | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 958.00 | -5 527.00 | | 2 310 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 432.00 | | | 562 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 4 920.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 905.00 | 9 920.00 | | 571 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 863.00 | 4 393.00 | | 2 882 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 8 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 954.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 612.00 | | | -24 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 483.00 | 8 527.00 | | 81 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 292.00 | -8 527.00 | | -57 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 703 957.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694 047.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 742.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 742.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 777.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 432.00 | 92 205.00 | 334 401.00 | 562 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 905.00 | 101 678.00 | 334 401.00 | 571 905.00 |