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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 710.00 | 3 484.00 | 5 226.00 | 8 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 499.00 | 3 484.00 | 2 783 015.00 | 2 786 499.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 597.00 | 3 484.00 | 2 802 113.00 | 2 805 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
CU Autres participations | 2 691 132.00 | | 2 691 132.00 | 2 691 132.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 819.00 | -8 527.00 | | -65 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 951.00 | -57 292.00 | | -82 951.00 |
DK Provisions réglementées | 56 573.00 | 23 777.00 | | 56 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 803.00 | 2 310 958.00 | | 2 260 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 640.00 | 562 432.00 | | 525 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 440.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 3 033.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 310.00 | 571 905.00 | | 541 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 113.00 | 2 882 863.00 | | 2 802 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 310.00 | 101 678.00 | | 541 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 796.00 | 23 777.00 | | 32 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 796.00 | 24 612.00 | | 32 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 796.00 | -24 612.00 | | -32 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 24 191.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 951.00 | 81 483.00 | | 82 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 951.00 | -57 292.00 | | -82 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 957.00 | | 94 543.00 | 2 703 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 2 776 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 786 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694 047.00 | | 94 543.00 | 2 694 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 777.00 | 32 796.00 | | 23 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 777.00 | 32 796.00 | | 23 777.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 640.00 | 85 219.00 | 348 734.00 | 525 640.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 031.00 | 5 573.00 | 85 458.00 | 91 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 310.00 | 100 889.00 | 348 734.00 | 541 310.00 |