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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 760.00 | 5 817.00 | 9 942.00 | 15 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 635.00 | | 241 635.00 | 241 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 402.00 | 5 817.00 | 4 371 585.00 | 4 377 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 59 318.00 | | 59 318.00 | 59 318.00 |
CF Disponibilités | 38 119.00 | | 38 119.00 | 38 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 137.00 | | 100 137.00 | 100 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 848.00 | 5 817.00 | 4 496 031.00 | 4 501 848.00 |
CU Autres participations | 4 118 807.00 | | 4 118 807.00 | 4 118 807.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 738 000.00 | 1 403 000.00 | | 2 738 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 770.00 | -65 819.00 | | -148 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 498.00 | -82 951.00 | | -66 498.00 |
DK Provisions réglementées | 89 646.00 | 56 573.00 | | 89 646.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 378.00 | 2 260 803.00 | | 3 562 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 408.00 | 525 640.00 | | 792 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 020.00 | 10 000.00 | | 107 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 768.00 | 1 680.00 | | 30 768.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | 3 990.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 653.00 | 541 310.00 | | 933 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 031.00 | 2 802 113.00 | | 4 496 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 786.00 | 100 889.00 | | 227 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 073.00 | 32 796.00 | | 33 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 073.00 | 32 796.00 | | 33 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 073.00 | -32 796.00 | | -33 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 317.00 | 82 951.00 | | 90 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 498.00 | -82 951.00 | | -66 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 499.00 | | 1 615 951.00 | 2 786 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 710.00 | | 7 050.00 | 8 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 048.00 | 4 360 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 048.00 | 4 377 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776 590.00 | | 1 608 901.00 | 2 776 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484.00 | 2 333.00 | | 3 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 484.00 | 2 333.00 | | 3 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 573.00 | 33 073.00 | | 56 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 573.00 | 33 073.00 | | 56 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 635.00 | | 241 635.00 | 241 635.00 |
VB T. V. A. | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 408.00 | 86 540.00 | 506 344.00 | 792 408.00 |
VI Groupe et associés | 107 020.00 | 107 020.00 | | 107 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 859.00 | | | 82 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 953.00 | 59 318.00 | 241 635.00 | 300 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 653.00 | 227 786.00 | 506 344.00 | 933 653.00 |