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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 000.00 | 10 112.00 | 40 887.00 | 51 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 000.00 | 10 112.00 | 210 887.00 | 221 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
072 Créances – Autres | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
084 Disponibilités | 127 824.00 | | 127 824.00 | 127 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 880.00 | | 156 880.00 | 156 880.00 |
110 Total général Actif | 377 880.00 | 10 112.00 | 367 768.00 | 377 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 480.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 676.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 170.00 | | | 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 170.00 | | | 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |