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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 711.00 | 22 308.00 | 49 402.00 | 71 711.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 711.00 | 22 308.00 | 219 402.00 | 241 711.00 |
060 Stock marchandises | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
084 Disponibilités | 179 405.00 | | 179 405.00 | 179 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 032.00 | | 196 032.00 | 196 032.00 |
110 Total général Actif | 437 744.00 | 22 308.00 | 415 435.00 | 437 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 620.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 322.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |