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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 541.00 | 34 462.00 | 37 078.00 | 71 541.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 541.00 | 34 462.00 | 207 078.00 | 241 541.00 |
060 Stock marchandises | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
084 Disponibilités | 184 264.00 | | 184 264.00 | 184 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 572.00 | | 204 572.00 | 204 572.00 |
110 Total général Actif | 446 113.00 | 34 462.00 | 411 650.00 | 446 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 913.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 711.00 | | | 241 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |