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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 038.00 | 1 100.00 | 1 938.00 | 3 038.00 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 176.00 | 7 236.00 | 78 940.00 | 86 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 542.00 | 8 455.00 | 755 086.00 | 763 542.00 |
BT Marchandises | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 178 486.00 | | 178 486.00 | 178 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 697.00 | | 268 697.00 | 268 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 239.00 | 8 455.00 | 1 023 783.00 | 1 032 239.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
DL TOTAL (I) | 103 882.00 | | | 103 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 517.00 | | | 756 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 901.00 | | | 919 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 783.00 | | | 1 023 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 763 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 455.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UX Autres créances clients | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 930.00 | 73 435.00 | 301 525.00 | 755 930.00 |
VI Groupe et associés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 737.00 | | | 829 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 901.00 | 237 405.00 | 301 525.00 | 919 901.00 |