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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 2 219.00 | 1 269.00 | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 673 000.00 | | 673 000.00 | 673 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 026.00 | 1 931.00 | 6 095.00 | 8 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 176.00 | 17 325.00 | 68 851.00 | 86 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 898.00 | 21 475.00 | 750 423.00 | 771 898.00 |
BT Marchandises | 89 329.00 | | 89 329.00 | 89 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 265 159.00 | | 265 159.00 | 265 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 263.00 | | 396 263.00 | 396 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 161.00 | 21 475.00 | 1 146 686.00 | 1 168 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 878.00 | 83 882.00 | | 188 878.00 |
DL TOTAL (I) | 286 761.00 | 103 882.00 | | 286 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 966.00 | 756 517.00 | | 682 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 993.00 | 42 359.00 | | 42 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 090.00 | 74 146.00 | | 107 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 877.00 | 37 823.00 | | 26 877.00 |
EA Autres dettes | | 9 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 925.00 | 919 901.00 | | 859 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 686.00 | 1 023 783.00 | | 1 146 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 542.00 | | 8 356.00 | 763 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 038.00 | | 450.00 | 676 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 296.00 | | 7 906.00 | 86 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 455.00 | 13 019.00 | | 8 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 119.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | 11 900.00 | | 7 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 090.00 | 107 090.00 | | 107 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
UX Autres créances clients | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 496.00 | 74 205.00 | 304 690.00 | 682 496.00 |
VI Groupe et associés | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 925.00 | 251 635.00 | 304 690.00 | 859 925.00 |